التجزئة - الفوركس - التجار يفقد المال

لماذا معظم التجار يفقدون المال و لماذا السوق يتطلب ذلك اليوم، وأنا ألقي نظرة أكثر تجريدا وأعمق في قضية 8220 لماذا معظم التجار يفقدون المال. 8221 كما كنت تقرأ، وكما أشر في المقال، يمكن للأفراد الهروب من (أو أقل من المتوسط). ومع ذلك، من أجل كسر من القطيع هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تكون معروفة عن نفسك، والميول البشرية وكيف تتحد هذه لتشكيل الحركات المجتمعية (الذي يعكس سوق الأسهم). هذه المادة سوف تظهر أن ما تعتقد أنه قد يكون المسار الخاص بك قد يكون الشيء الدقيق الذي هو حفظ لكم جزء من القطيع، وبالتالي الدخول دائما والخروج من السوق في الوقت الخطأ. It8217s مقال طويل إلى حد ما، فإنه قد تبول بعض الناس قبالة، ولكن في المدى الطويل قبول والتعلم للتعامل مع القضايا التي يتم تناولها في هذه المقالة قد تساعدك على الانتقال إلى عالم صغير من التجار الناجحين. لماذا معظم التجار يفقدون المال ولماذا يتطلب السوق من قبل: كوري ميتشل، مت معظم التجار قد سمعت الاحصائيات 8230822195 من التجار يفقدون المال، 8221 8220 فقط 5 من التجار يمكن أن يعيشوا في ذلك، 8221 أو 8220 فقط 1 من التجار كسب المال حقا. 8221 مهما كان عدد معين من الدراسات الحديثة، والحقيقة هي أن العديد من التجار سوف تفقد المال، وببساطة لا يمكن تجنبها (لبعض الأرقام الصعبة، انظر يوم التداول معدل النجاح، والإجابة الشاملة). وتعطى جميع الأسباب لذلك، مثل الحوادث إدارة المال، توقيت سيئة، والسياسة الحكومية السيئة، وضعف التنظيم أو سوء استراتيجية. هذه كلها جيدة و good8230and بعض تلك تلعب بالتأكيد دورا في نجاح التداول الفردي 8230 ولكن هناك سبب أعمق. سبب أعمق لماذا يفقد معظم التجار بغض النظر عن الطرق التي يستخدمونها. أنا، حتى لو كان جميع التجار يعرفون كيف (نضع في اعتبارنا معرفة والقيام هما أمران مختلفان جدا) للتجارة بنجاح استنادا إلى الظروف الحالية، لا يزال معظم التجار تفقد على المدى الطويل. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 السوق ليس مستقلا عنا، هذا هو السبب في أن معظم التجار يفقدون المال وما يفشل المتداولون في كثير من الأحيان في إدراكه هو أن السوق هو الحركة الجماعية لأعمالهم وردود الفعل على أفعالهم وأشخاص آخرين 8217s أفعال. مربكة الصوت. النظر في هذا: كنت قمزة التجارة، أغمض عينيك وضرب 8220enter8221 (فتح التجارة). ليس لديك أي فكرة عما يفعله السوق (عيونك لا تزال مغلقة)، ولكن عليك أن تبدأ في الرد على عملك 8211 كنت أتساءل عما إذا كنت اتخذت القرار الصحيح، إذا كان يجب ضبط وقف الخسارة الخاصة بك أو إذا كان يجب أن حصلت في وقت سابق أو في وقت لاحق . لا يزال يحدث بعد فتح عينيك ونرى كيف عملك (التجارة) يتصرف في اتصال مع الآخرين people8217s الإجراءات وردود الفعل. حتى التجار محنك يمكن أن تذهب من خلال هذه المشاعر في بعض الأحيان. وبعبارة أخرى، فإن السوق هو حلقة عملاقة ردود الفعل، والتي تبين التجار (وأي شخص ينظر إلى السوق) قراءة ميزان الحرارة من المزاج الاجتماعي في ظل التجار، والمجتمع التمديد، تعمل. يبدو أن معظم التجار يعتقدون أن السوق شيء له قيمة خارجية خارج السعر المنسوب إليه من قبل التجار. أنا أفضل أن نفكر في ذلك كمقياس في الوقت الحقيقي من وجهة نظر المجتمع 8217s من قدراتهم الإنتاجية الخاصة 8230 أكثر ببساطة وضع 8211 المزاج الاجتماعي. وعندما تفهم الأسواق، فإن الفكرة القائلة بأن الجميع يستطيعون كسب المال ليس فقط غير دقيق ولكن مستحيل ومضحك. كل شخص يجعل المال يعني أنه لا يوجد سوق، لأن من سيكون أخذ الجانب الآخر من التجارة وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم التجار يشعرون أنها يمكن أن تتحرك مع الحشد لجعل الربح (ورقة)، ومن ثم الخروج قبل الحشد، وتحول ذلك التجارة في الربح الحقيقي. من الناحية النظرية هذا هو الصوت، ولكن تذكر الجميع هو وضع للقيام بنفس الشيء. ومن هذه الحركة الحشد الذي يسمح للتجار لكسب المال في بعض الأحيان. وبدون وجود جزء كبير من التجار الذين يأتون إلى أسواق القرار نفسها لن يتحركوا ببساطة. فإنه يأخذ قناعة من قبل العديد من التجار لخلق اتجاه، ثم يأخذ القبول مبتهجا أن 8220this هو المعيار الجديد 8221 لإنهاء ذلك و 8220 يعلق عليه. 8221 ثم يأخذ خيبة الأمل الجماعية لتحطمها بالطريقة الأخرى. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 فقط الأفراد الذين يمكن أن يفوزوا بالسوق، وليس الحشد (والحشد هو 80-90) فكر للحظة إذا كان كل تاجر يتبع قاعدة عدم المخاطرة بأكثر من حساب واحد لكل صفقة واستخدم استراتيجيات توتد من قبل المهنيين. أوامر وقف الخسارة من شأنه أن يؤدي في جميع أنحاء المكان والأسعار سوف تضخم و ديفليت 8230 تماما كما يفعل الآن مع الناس التمسك بأنفسهم (وأنواع مختلفة من) استراتيجيات وبعبارة أخرى، كل شخص يحاول أن يفعل الشيء نفسه 8220right8221 يخلق نفس تحركات السوق كما يفعل الجميع الخاصة بهم شيء 8220wrong8221. هذا هو السبب في أن معظم التجار يفقدون المال، ومن المفارقة أن التجار يجب أن يتغلبوا، كما سيد أوغواي تعلن في الفيلم الكونغ فو باندا 8220One غالبا ما يلتقي مصيره على الطريق الذي يأخذ لتجنب ذلك. 8221 لحسن الحظ، كما أنه يكاد يكون من المستحيل لإقناع الثور أن يكون الدب مرة واحدة أو أنها اتخذت موقفا، فإنه سيكون أكثر لا جدال فيه لإقناع كل تاجر للتداول بطريقة معينة. النقطة هي، فإنه doesn8217t مسألة كيف يتداول الناس الآن، أو إذا كان الجميع يتداولون نفسها 8230 ستظل تفقد. محاولة الجماهير لتجنب هذا (أو خلق الأرباح) يخلق خيط جدا أنها في نهاية المطاف معلقة أنفسهم مع. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 لا يفهمون الطبيعة الحقيقية للأسواق مع خبرة التجار يمكن أن يتعلموا التحرك مع الحشد، وأيضا ندرك الحشد 8217s متقلب الطبيعة (وطبيعة متقلبة الخاصة بهم كذلك). قد يتعلم التجار أخيرا أن المزاج الاجتماعي يملي الأسواق والأخبار. هذا يعارض مباشرة وجهة النظر الشائعة أن الأخبار والسوق تملي المزاج الاجتماعي (انظر: هل أخبار خلق المزاج الاجتماعي، أو مزاج الاجتماعي خلق الأخبار) تجار ناجحة تجد شيئا يعمل والتمسك به، وعدم السماح للآخرين سحب بعيدا عن استراتيجيتها. هذا هو المكان الذي يخطئ فيه معظم التجار، ولماذا يفقد الحشد المال. على الرغم من أن معظم الناس 8217s أفضل الجهود التي can8217t سحب أنفسهم بعيدا عن الحشد عندما تهم حقا. عندما يقوم جميع أصدقائك بشراء الأسهم والتحدث عن النفط يذهب 200 أو 20 (أو أيا كان عدد من اليوم) والمحللين في جميع أنحاء التلفزيون قائلا انها كذلك، فمن الصعب أن تأخذ وجهة نظر مناقضة. بعد كل شيء، إذا قمت بإجراء الرهان ضد الجميع، وكنت على خطأ، أصدقائك يضحكون عليك لأنهم 8217re التفكير أرباحهم الورقية التي تستمر في التوسع سوف تكون قابلة للاسترداد في البنك قريبا. كنت تعاني من الأسف لعدم وجود على جعل بعض المال وأيضا قد يشعر بعض الخجل الاجتماعي. والسماء سمح لك الحق والناس يكرهون لك لأنك جعلت المال فقط في حين أنها فقدت قميصهم. يبدو سخيفا النظر في الضجة العامة خلال احتجاجات احتلال وول ستريت، أو الناس يشعرون بالاستياء الكبير لصناديق التحوط والتجار التي جعلت المليارات من خلال رؤية انهيار أسعار المساكن والاستفادة من ذلك أو المدير الذي هو مستاء للحصول على الحفاظ على وظيفته بينما تم تسريح العديد من موظفيه. الفوز التجار والمحللين الصحيح في كثير من الأحيان 8220crucified8221 خلال تحول السوق الرئيسية عندما تفقد الأغلبية. (تذكر الأسواق هي انعكاس للمجتمع ومؤشر قيادي للاقتصاد، لذلك عندما الأسهم تتحرك أسفل الاقتصاد هو تترنح أو بالفعل في الانخفاض، وبالتالي الناس هم بالفعل 8220on edge8221 أنفسهم). فمن السهل جدا أن أقول 8220I سوف تتبع الحشد ومن ثم معرفة متى للخروج. 8221 في الواقع القيام بذلك هو شيء مختلف تماما 8230 الذي هو السبب في الحشود تتحرك معا. ويمكن أن يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الميل البشري إلى اتجاهات الاستقراء. الاتجاه الاستقرائي هو الميل إلى عرض الظروف الحالية في العقود الآجلة، في كثير من الأحيان على افتراض أن كل شيء آخر سيبقى متساويا. (انظر سوق الأسهم ليست الفيزياء الجزء 1 لأكثر على هذا). ولا نخطئ، فإن معظم صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة لا تختلف، ومعظمها يضرب جنبا إلى جنب مع المستثمرين والتجار التجزئة، على الرغم من أن عادة لا إلى أقصى المتداول غير المتعلمين الذين هم أكثر عرضة للقضاء تماما حسابه عندما تسوء الأمور. ومن المثير للاهتمام حقا أنه في حين أن صندوق التحوط قد يجعل متوسط ​​20 عاما على مدى السنوات ال 20 الماضية، فإن متوسط ​​المستثمر في ذلك الصندوق لديه ميل كبير لجعل أقل بكثير من ذلك. لماذا لأنها تستثمر وتسحب أموالها في نقاط خاطئة، تماما كما يفعلون في السوق (انظر الفيديو موجز في نهاية هذه المقالة). صندوق التحوط أو الصندوق المشترك هو سوق (متناهية الصغر). حيث يمكن للمستثمرين إيداع وسحب على أساس كيف يعتقدون أن الصندوق سوف تفعل. ملاحظة جانبية . يجب على التجار والمستثمرين أيضا أن يكونوا على بينة من 8220 التحيز الناجين .8221 من المرجح أن نسمع المزيد من القصص عن الناس الذين يصنعون القتل من سماع الناس عن فقدان كل شيء لأن الناس الذين فقدوا كل شيء ذهبوا من أعين الجمهور ولا يتحدثون عنه. عدد قليل من الذين كسب المال ومن المؤكد أن ندع الجميع يعرفون عن ذلك، وبالتالي خلق نوع من الوهم 8211 بشكل متعمد أو عن غير قصد 8211 أن أي شخص يمكن أن تفعل ما ديدو. ندرك أيضا، الجميع يحدد أن يكون الفرد والتجارة طريقتهم الخاصة، وبفعل ذلك معظم في نهاية المطاف يجري مع الحشد الذي يفقد المال (تذكر سيد أوغواي). لماذا لأن كل شخص يتيح ذلك يحدث ... دون عناء. مزاجهم الاجتماعي، سواء كان التفاؤل، الجشع، الخوف، الخ من المرجح أن يغذيه نفس المزاج الاجتماعي السائد في المجتمع. ليس من الخطأ أن يبدأ الأفراد في مثل نفس أنواع الموضات التي يرتديها الجميع. في محاولة للتغيير، فإن غالبية المجتمع ينتهي في التغيير معا، والانتقال نحو رغبات مماثلة وبعيدا عن إبداءات مماثلة. لذلك، ما تقدمه السوق يوفر الشيء بالضبط الذي سوف جذب إغراء التاجر إلى الحشد. على سبيل المثال، شخص لديه القليل من الخبرة في الاستثمار في الأسهم يريد أن يتورط لأن الجميع في الدائرة الاجتماعية الخاصة بهم هو، والإعلانات هي في جميع أنحاء التلفزيون وحتى مراسل الأخبار ليلا يتحدثون أكثر بكثير عن كيفية السوق جيدة جدا. في هذه البيئة يمكنك أن تكون متأكدا سيكون هناك الكثير من 8220 مساعدة اليدين 8221 للترحيب هذا المستثمر إلى الحشد، وتعليمهم أن يكونوا جزءا من الحشد والشروع بها في عالم المكفوفين الرائدة المكفوفين. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 إكستريمس تتطلب تقريبا كل شخص للحصول على متن الطائرة في حين أنه قد يكون بداية لتأتي واضحة، قد لا تزال تتساءل كيف أنه من الممكن معظم الناس يفقدون المال وكيف يبدو أن الانضمام إلى الحشد في الوقت الخطأ بالضبط. عندما المزاج الاجتماعي، مثل 8230oh، let8217s نسميها 8220bullishness8221 يأخذ عقد المجتمع أو شخص، فإنه يمكن أن يكون من الصعب جدا أن نرى حركة لما هو عليه 8211 شيء من شأنه أن يمر كل شيء يمر (تماما مثل لدينا مذبذب المزاجية) 8230 تماما مثل جنون على لمبات الخزامى (انظر: الأوهام الشعبية الاستثنائية وجنون الحشود من قبل تشارلز ماكاي). حتى الناس شراء وشراء وشراء، ومن ثم الناس الآخرين يرون هذا وشراء وشراء وشراء. ثم هناك الناس الذين يمسكون، ويقول 8220 لا طريقة، وأنا لا تفعل ذلك مرة أخرى. وعلى أي حال، سمعت 80 من المحللين بالفعل الصاعد حتى يمكن أن 8217t تذهب أي أعلى. 8221 ولكن السوق يبقى موقوتة أعلى وحتى عدد قليل من ستراغلرز الانضمام في وشراء. لا يزال بعض التمسك والسوق يبقى موقوتة أعلى. وأخيرا، فإن 85 من السكان صعودي، ولا يزال هناك بعض ستراغلرز 8230 والسوق يستمر صعودا. الناس يعلنون إنجازاتهم ويرددون أن دورات الازدهار والكساد هي شيء من الماضي. وأخيرا، أصبح كل شخص ثور، امتلاك الأسهم، وإذا قرروا عدم شراء، فقد تخلى (أو قيل لإغلاق) على محاولة تحذير الآخرين بعدم شراء 8230and السوق يغرق في الطريق الآخر. يظهر الرسم البياني أدناه هذا بطريقة مختلفة قليلا. منذ العمل هو أكثر أهمية من الحديث، عندما مديري الصناديق لديها تقريبا أي نقود في متناول اليد وهو ما يعني أنها 8220all في 8221 في السوق وهذا يعني من المرجح أن يحدث العكس في وقت قريب. والمشكلة هي أن السوق لا تتراجع بشكل عام إلى أدنى مستوى حتى يصل المستثمرون إلى أموال، ولا يتحركون بشكل كبير إلا بعد سحب المال من السوق، ويحتفظ معظم المستثمرين بأموال نقدية لإعادة استثمارها. المصدر: روبرت بريشترز أبريل 2018 العدد من نظرية الموجة إليوت. ومن غير المرجح أن ينعكس السوق إلى أي درجة كبيرة حتى يكون الجميع تقريبا على جانب واحد. وهو ما يعني أن الجميع تقريبا الذين انضموا إلى هذا الحزب في وقت متأخر سوف تخسر. حفنة من الناس قد تقرر فقط الانتظار، ولكن ذلك سوف السوق. وإذا تم تقسيم الناس ثم السوق سوف تتحرك بطريقة واسعة. الناس هم المحفز ودون الناس لخلق متطرف في السوق فاز 8217t المتطرفة وعكس 8211 تذكر السوق لا تعمل من تلقاء نفسها، نحن 8230the 8230 هي السوق. وبعبارة أخرى، فإن دورات الازدهار والكساد لن تنتهي. نحن التقدم والتراجع ثم التقدم مرة أخرى. إن محاولة تشريع دورات الازدهار والكساد ليست أكثر من القذف السياسي، وهي نتيجة لنفس العمليات العقلية التي تؤدي إلى ازدهار وكساد في المقام الأول. مرة أخرى أشير إلى التعليق الرئيسي Oogway8217s في الكونغ فو باندا 8220One غالبا ما يلتقي مصيره على الطريق الذي يأخذ لتجنب ذلك. 8221 محاولات سياسية لوقف تعطل السوق ليست أكثر من تلبية مصيرنا على الطريق لتجنب ذلك، مشكلة أخرى هي ببساطة خلق أو بوبلكراش يحدث في مكان آخر. الأسواق ليست أكثر من المزاج الاجتماعي للمجتمع 8217s المشاركين التعبير عن وجهة نظرهم الخاصة وقيمة الانتاج الجماعي. ويمكن تبسيط ذلك بقول أن إنتاجي الخاص يحدده إلى حد كبير مزاجي العام. إذا شعرت ميؤوس منها أنا don8217t العمل بقدر أو بجد، وأنا بيع الأسهم. إذا كنت أشعر أنني بحالة جيدة أعمل بجد، ولعب بجد وشراء الأسهم. وينطبق ذلك على الجميع تقريبا، بينما تختلف التجارب الفردية، على المستوى المجتمعي الذي تقوم به بنفس الطريقة. حتى الجميع تقريبا (الذي يراقب هذا الإطار الزمني، ولديها القدرة والاهتمام للتجارة) هو في الاتجاه، و win8217t وقف. وسوف يستمر هذا الاتجاه، وإغراء المزيد من الناس في، وعندما يصل الكتلة الحرجة (التي يمكن أن 8217t تفعل دون الكثير من الجميع على متنها) يحدث انعكاس. هذا التغيير في الحظ (للأسوأ) يسبب القلق ثم الذعر كما يحدث انعكاس كامل. وكما مزاج المجتمع لا يزال ينمو أكثر قتامة الناس يشعرون أكثر ميؤوس منها والتخلي عن مفاهيم خيالية لكسب المال مع الأصول وهكذا تستمر الأصول في الانخفاض. الناس ثم اللوم واختيار المعارك مع الآخرين بسبب سوء معاملتهم 8230blaming السياسيين والتجار الناجحين الذين ليس لديهم المزيد من السيطرة على الوضع من أي شخص آخر. هذا هو نتيجة لاتجاه إنساني آخر لخلط السبب والنتيجة مع الأحداث التي تحدث ببساطة بالتزامن مع بعضها البعض (انظر 8216devil يعطيك مثال 8217 في سوق الأوراق المالية ليست الفيزياء الجزء الثالث وأيضا انظر 8216 إمكانيات في Trading8217 سبيل المثال في الاحتمالات: ما هي احتمالات الاحتمالات في التداول يتم احتساب خاطئ الجزء 1). كان المجتمع المزاج الاجتماعي الخاص الذي خلق الحالة، والمزاج الاجتماعي للمجتمع الذي نحن (نحن) أنفسهم جزءا منه، ساعد على خلق واشترى في. ثم يصل العكس إلى قمة هبوطية حيث لا يرى الناس أي أمل، ولكن لا تزال هناك أسهم هناك والذهب لشراء وحتى بضعة تبدأ للشراء وتبدأ العملية برمتها مرة أخرى خلق موجات من درجات أصغر وأكبر عبر الزمن. لماذا معظم التجار تفقد المال 8211 أرقام بسيطة لعبة المعلقين الماليين جعل البيانات مثل 8220Most مدراء المال المهنية can8217t فاز على سامب 500 benchmark8230.blah بلاه blah.8221 صحيح. ولكن ليس مدير المال المهنية يظهر جهلهم، فمن هؤلاء النقاد الذين لا يفهمون شيئا عن تحركات السوق. يتم إنشاء معظم حركة السوق من قبل مديري الأموال المهنية الذين يديرون تريليونات الدولارات في الأصول، وأيضا من قبل المهنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى التعامل أو التحوط المخاطر لمواصلة أعمالهم. لذلك، إذا كان السوق هو أعلى 10 في السنة، وذلك لأن هؤلاء مديري الصناديق المهنية في المتوسط ​​اشترى السوق حتى 10. ولذلك، فإنه من المستحيل بالنسبة لمعظم مديري الأموال المهنية لجعل أكثر من 10 في ذلك العام، لأنه سيكون أي ما يعادل أن يطلب من شخص أن يضربهم النفس في لعبة التنس. وستنتشر العائدات من عائدات سلبية إلى عوائد ثلاثية الأرقام، ولكن في المتوسط ​​أنها سوف جعلت حوالي 10، ناقص رسوم الإدارة والمصروفات مما يعني أن معظم مديري الصناديق سوف الأداء الضعيف. إذا ارتفع السوق 10، قد يكون متوسط ​​العائد التحوط صندوق في الملعب من 8 إلى 9 بعد الرسوم، وربما أقل. فإن غالبية المستثمرين والتجار لن تغلب على المعيار لأنهم أنفسهم خلق وجزء من هذا المعيار هل هذا يعني أن السوق تلتزم فرضية السوق الفعالة. على الاطلاق. ويستطيع بعض التجار أن يتفوقوا بشكل متسق. أيضا، أذكر التحيز 8220survivorshiphip8221 ذكر بإيجاز في وقت سابق العديد من التجار والمستثمرين المبتدئين تأتي إلى الأسواق مع حفنة من الفواتير ثم تفقده. هناك تيار مستمر ومستمر من هؤلاء الناس. أنها تغذي البسيسات من هؤلاء التجار الناجحة. أيضا، حقيقة أن الكثير من الناس تتراكم في (خارج) قمم السوق (قيعان) يعني أن هناك فرص مواتية لتلك التي يمكن أن تبقي العين موضوعية في السوق. وبما أن معظم التجار يتداولون في إطار زمني أقصر من المستثمرين، فكر في هذا المثال. في يوم 1 السوق هو أعلى 1 وفي اليوم 2 هو أسفل 1. معظم التجار سوف تكون قريبة جدا شقة ومن ثم خصم الرسوم وهم في حفرة. بعض التجار سوف تكون مرتفعة بشكل ملحوظ، في حين أن البعض الآخر ينخفض ​​بشكل ملحوظ. أي التجار مربحة والتي هي الخاسرون قد تتغير من يوم لآخر على مدى الأشهر القليلة المقبلة كما يحدث تحركات مماثلة صعودا وهبوطا في السوق. سوف ينخفض ​​الخاسرون المتسارعون، مما يساهم في عدد كبير من التجار الذين يفقدون المال. التجار الذين مربحة في بعض الأحيان، ولكن ليس في كثير من الأحيان، تتحرك ببطء نحو انزلاق في نهاية المطاف من شبكة السوق أيضا. أيضا النظر في هذا. من أجل قصص المجد يحدث ... مثل التجار جعل 100. 50082302000 يعود (سواء في يوم واحد، سنة واحدة أو عدة) كم من التجار يجب أن تفقد قميصهم (أو التخلي عن الأرباح) لذلك يحدث الكثير نظرة على فإنه بطريقة مختلفة. هذا التاجر اليوم الذي جعل 6،000،000 العام الماضي حصلت على هذا المال من مكان ما. وبما أن التجار بالتجزئة الصغيرة يؤلفون معظم العدد الإجمالي للمتداولين (عددهم مرتفع، وصغير قيمته مقارنة بالمهنيين)، فمن المرجح أن 6،000،000 تم أخذهم مباشرة من هؤلاء التجار بالتجزئة عدة آلاف من الدولارات في المرة الواحدة. فقد شخص ما المال (إعطائه لهذا التاجر الناجح) أو تخلى عن الأرباح (السماح للتاجر الناجح بالربح). للتاجر يوم لجعل 6،000،000 في السنة، وهذا يعني أن حوالي 120 شخصا خسر 50،000 كل أندور تخلى 50،000 كل في الربح المحتمل وهذا بالطبع ليس علاقة مباشرة، وهناك أكثر من ذلك من ذلك. ولكنها توفر منظورا لا ينظر إليه في كثير من الأحيان. وبعبارة أخرى، فإن الشيء الذي يجذب الناس في ازدحام إلى الأسواق (عوائد كبيرة) هو السخرية أن معظم هؤلاء الناس سوف تكون في نهاية خاسرة من هذا التبادل. وفي تطور آخر مثير للسخرية، عندما يتصاعد الناس في السوق في كل مرة من الجشع واعتقاد بأن حقبة جديدة قد بدأت، فإنها تجلب العكس تماما. كما الأفراد بعيدا عن الحشد الحشد ليس حشد حتى معظم المشاركين. الحشود can8217t خلق اتجاهات قوية حتى تشارك معظم. اتجاه win8217t توقف حتى الجميع تقريبا على متن الطائرة مع الحشد. عندما يكون الجميع على متن الطائرة، فإنه عكس. وبما أنه من المرجح أن 8220big النقود 8221 (التي يجب أن التجارة) التي حصلت على الاتجاه بدأ ومن المرجح أن يكون أول من أصل هذه النسبة الصغيرة من التجار مع أكبر جيوب من المرجح أن يبقى في دائرة الفائزين، حتى لو كان هذا يعني جعل السوق متوسط ​​العائد. إن العدد الكبير من التجار الصغار (نسبة عالية جدا من جميع التجار) الذين يقفزون على الاتجاهات متأخرا جدا (أو مبكرا جدا) ومن ثم يميلون إلى الخروج متأخرا جدا (أو مبكرا جدا) سيخلق نسبة عالية من التجار الذين يخسرون. ولذلك، فإن معظم التجار يفقدون المال أمر لا مفر منه في الأسواق المالية. فقط عدد قليل من الذين يفهمون هذا المفهوم، الذين يقبلون أن ما يشعر الطبيعية وجيدة من المرجح خيار خاطئ، قد تمكن من كسب المال في هذه اللعبة. في حين أن هذه المادة توفر سياق واسع، فإنه ينطبق على نطاق صغير كذلك. يتم القبض على التجار اليوم في نفس السلوك الحشد دون معرفة ذلك. أن الأسهم التي فازت 8217t الإقلاع عن التدخين، التي يشاهدون كل يوم قبل قفز أخيرا في أن يكون فقط تحريك الطريق الآخر هو نفس الظاهرة على نطاق أصغر. يمكن للمشترين والبائعين الحصول على استنفدت، يكره أو رزين على أي إطار زمني. وهم يختبرون رشقات نارية قصيرة وعاطفية طويلة من العاطفة التي تؤدي إلى إجراءات قصيرة وطويلة الأجل الإجراءات، كل يؤدي إلى أنماط التي تكون مرئية على جميع الأطر الزمنية. وهناك أيضا درجات من الصعود والهبوط عبر الأطر الزمنية، وهذا يعني في بعض الأحيان سوف أشواط وانتكاسات تكون عدوانية وفي أوقات أخرى أكثر رخاء اعتمادا على كيفية العديد من التجار (والجمهور) المعنية. ونعتبر أيضا أنه إذا كان المتوسط ​​المرجعي في مكان ما بالقرب من ما يقوم به المهنيون في المتوسط ​​8211let8217s يقول 15year8211 يحاول متوسط ​​تاجر التجزئة أن يجعل أكثر بكثير من هذا، ويحتمل أن يخاطر كثيرا للقيام بذلك. بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في كسب لقمة العيش من التداول فمن الصعب القيام بذلك قبالة جعل 15 سنة على حساب التداول 30،000. وبالتالي، من المرجح أن یفوق المستثمرون في تجارة التجزئة ویخسرون معظم ما یحصلون علیھ (8211)، مما یسھم مباشرة في عائد متوسط ​​مدراء صندوق التحوط المربح باستمرار. لعدة مديري صناديق التحوط لجعل 15 على مليارات الدولارات يعني الكثير من التجار الصغيرة سوف تحتاج إلى إطعام هذا كيتي. الوقت الوحيد الذي يفوز فيه الأغلبية هو عندما يكون هناك تحول في القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجتمع، مثل ارتفاع الأسهم المثير للإعجاب من 808217s و 908217s 8211 8211 كان الجزء الأخير منها أكثر نشوة (فقاعة). في رأيي، كان هناك بعض التقدم الكبير في التكنولوجيا خلال تلك الفترة التي من المحتمل أن تفعل الكثير من الخير، وبالتالي كان هناك ما يبرره. لسوء الحظ، لقد تبددنا في الغالب هذا الخير المحتمل في المقام الأول خلق المنتجات والخدمات التي تقلل الإنتاجية بدلا من زيادة المنتجات التي توفر لنا هروب من العالم الحقيقي بدلا من مساعدتنا تسخير العالم الحقيقي. هذه التحولات الأساسية الرئيسية لا تحدث في كثير من الأحيان، وهو ما يعني أنه في الهدوء بين معظم التجار والمستثمرين سوف تفقد المال. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 خلاصة القول خلاصة القول هو أن التجار يجب أن تلتزم خطة محددة جيدا والتجارة التي تخطط حتى عندما يكون غير مريح (وغالبا ما يكون). الغالبية العظمى من السكان، وبالتالي الغالبية العظمى من التجار، مشبك تحت هذا الضغط غير مريح 8230 بنفس الطريقة التي تصل إلى شريط الشوكولاته بدلا من الجزر. لأن معظم السكان أكثر من سعداء للانضمام إلى الحشد. من خلال وجود بعض الانضباط جنبا إلى جنب مع استراتيجية لائقة فمن الممكن أن تكون واحدة من عدد قليل من التجار الناجحين الذين في الواقع يمكن أن تترك الحشد قبل أن ينفجر على نفسها. أرحب بتعليقاتك أو ردودكم أو أسئلتكم أدناه، سواء أكانوا موافقين أم لا. هناك بعض القراءة العظيمة حول كيف يبدو علم الأحياء لدينا السلكية لسلوك الحشد. وقد جمع روبرت بريشتر بعض من ذلك في كتابه 8220 الموجة مبدأ السلوك الاجتماعي البشري والعلوم الجديدة من سوسيونوميكس 8220. كما وعدت، وهنا هو أن الفيديو القصير على كيفية المستثمرين التحوط صندوق عادة ما يدخلون والخروج في الوقت الخطأ، حتى عندما يكون صندوق التحوط ناجحا. فيديو: بريشتر على صناديق التحوط و هيردينغ ووتش هذا الوصف المدهش لكيفية تصرف المستثمرين صندوق التحوط: ربما الاكتئاب لأن النقاط التي تجعل هذه المادة عن كيفية التجار المتخلفين في الأسواق ضرب نقاط حساسة داخلك. ربما كنت فقط don8217t تريد أن تفعل العمل للتحقيق في هذه النقاط حتى تصبح تاجر أفضل. كيف تعتقد أنه يحدث. تستيقظ صباح واحد و you8217re تاجر عظيم. لا. فإنه يأخذ عملك. معظم التجار لديهم فكرة عن وت يعتقدون أن الأسواق. أنها رومانسية حتى يتمكنوا من أن يكون الفائز. ولكن يضرب الواقع والسوق don8217t الرعاية ما يعتقد تاجر. كونها السوق 100 وإذا كنت ترغب في التقاط الأرباح. الحصول على تدفق الأسواق. هذا هو مثل هذه المادة كبيرة والتعليقات وردودك تستحق من وظيفة في حد ذاتها، وربما كنت يمكن أن توضح بالتفصيل في موضوع ردكم على سؤال Abhi8217s، وهناك بعض الأحجار الكريمة الحقيقية هناك أن تكون مصقولة المادة كلها قد حصلت حقا لي التفكير. لقد تابعت بجدية بلوق الاستثمار والمواقع الإلكترونية لبضع سنوات الآن كما أجد موضوعا مثيرا للاهتمام الذي يمتد العديد من المواضيع الأخرى بما في ذلك علم النفس السلوكي والجماعي والأنثروبولوجيا الاجتماعية (الذي كان في الواقع موضوعي في الجامعة). هناك بعض مشرق للغاية ومثيرة للاهتمام يتحدث الناس والكتابة عن هذا المجال، وأنا أحب أن اتبع هؤلاء الرجال ذكاء، وأتمنى أن يجتمع معهم أيضا والاستماع كما أستمتع دبليو، التي أحب أن أسمع، إذا كان لديك واحدة. ولكن، الغريب، وأنا لا استثمرت فعلا في السوق حتى الآن. ها أنا قد تكون مسرعا في وقت متأخر وفقد كل شيء أنا أستمتع النقاش والبصيرة وغالبا الفكاهة الفلسفية التي تسود في المواد، وهناك عمق في هذا المجال الذي يصعب العثور عليها في بلوقسوري السياسية والاقتصادية أو الأعمال. I8217m فيه للحكمة والفلسفة والفكاهة والشخصيات من الناس وراء بلوق. وقد قلت ذلك، وبطبيعة الحال أود أن تنظر في الاستثمار ولدي عدد من حسابات الخيال للعب مع الاستراتيجيات. لدي أصدقاء الذين التجارة اليوم ولكن لم أكن قد نظرت في السابق أن وسيلة صالحة لكسب الدخل. ولكن عند قراءة هذه المقالة، أعتقد أن التداول اليوم سيكون وسيلة سريعة جدا لمعرفة واقع التداول وسوق الأوراق المالية. أشعر سيئة للمعلقين فاب و Sarbinson8217s حسابات خسائرهم بعد عقود في السوق. سوف التداول اليوم يكون نوعا من طريقة ميكروكسميك للتعلم عن كيفية عمل الأسواق وكيفية قراءة أفضل لهم والعمل فيها من أجل الربح كوري ميتشل، مت يقول: شكرا على ردود الفعل. نعم، تداول اليوم هو مثل صورة مصغرة للاستثمار. وسوف تظهر كيف تتحرك الأسعار. عادة الأنماط التي تلعب عند التداول اليوم أيضا تلعب على مدى الأطر الزمنية أطول كذلك. في حين أن استراتيجيات الاستثمار بلدي تختلف عن بلدي اليوم طريقة التداول، وأنها تقوم على مفاهيم مماثلة. إذا كان الهدف النهائي هو مجرد الاستثمار، ثم تعلم التجارة اليوم 8211 الذي يأخذ وقتا طويلا والجهد 8211sems نوع من لا طائل منه. أفضل من مجرد التركيز على تعلم كيفية الاستثمار. ولكن إذا كان التداول اليوم هو الهدف، ثم بكل الوسائل التركيز على ذلك. ما إذا كانت التجارة يوم، سوينغ التداول أو استثمار شخص يحتاج فقط إلى تعلم استراتيجية واحدة التي تعمل بالنسبة لهم من أجل كسب المال. كل المعرفة الأخرى مفرطة، وغير مطلوبة لكسب المال 8230 ولكن قد تراكمت من أجل الفائدة، أو الصوت الذكي في محادثة غود إيفنغ كل واحد، السيد كوري ميتشل السير، it8217s v. inightful أمبير المادة الملهمة، وقطع الضوضاء ويوفر الأفكار الذكية. ثنكس كودوس ش، للحصول على شرح مفصل، v. نادرة. اسمي أميت، طالب بحث مستقل و رامبد برو من الهند، وبصرف النظر عن البحث والعمل أواجه شغف في إدارة الاستثمار التطبيقية السلوكية المالية أمب تحليلات العلوم السلوكية للاستثمار. الكتابة والقراءة وتعلم أشياء جديدة الخ أريد أن الاستفادة من بحثي: التحليلية، العناية الواجبة، والاهتمام بمهارات التفاصيل للقيام تحليل الاستثمار والقيام البحوث القائمة على أسويل التداول، ولكن بعد قراءة المادة اور الآن أريد أن ضبط التركيز لدي 1 سؤال في 2 parts - أ) يقول مجموع الناس 8220MIMIC 8216ACTIVIST8217 INVESTOR8217S MOVES8221، ما اور تأخذ على هذه الفكرة ب) ور للعثور على (activist8217s) يطبع القدم، في الهند وكذلك أشكركم على وقتك والنظر. القيادة ليست حول عنوان أور، عن سلوكها أور. رجل حكمي كوري ميتشل، مت يقول: أ) حركة ميميك المستثمرين التحركات، ما اور تأخذ على هذه الفكرة يمكن للناس القيام بذلك. ولكن في نهاية المطاف أنها لا تزال بحاجة إلى متابعة ما يقوم به التاجر الناجح. هذا أمر صعب جدا. لا يختلف عن مجرد اتباع استراتيجية الفوز (بعد استراتيجية أو شخص هي نفس الشيء). معظم الناس can8217t تفعل ذلك، وينتهي الانحراف. لذلك أساسا بغض النظر عن النهج الذي تأخذه إلى السوق، على افتراض أنه يمكن أن تنتج نظريا الأرباح، والنجاح النهائي من تلك الخطة تعتمد على قدرة الفرد 8217s لمتابعة الخطة. إذا كنت تتبع ما يفعله التاجر الفائز، بالضبط، يجب أن تكون مربحة. ولكن عدد قليل من الذين يأخذون هذا النهج هو 8230 مشاهدة الفيديو في نهاية المقال. ب) أنا لا أعرف التجار الناجحين في الهند، ولا أتابع الكثير عن سوق الأسهم الهندي، لذلك أنا can8217t تقديم أي توجيهات هناك. هتافات، كوري المادة العظمى. الآن السخرية أكبر. حتى من دون قراءة التعليقات أعلاه أتصور أن الغالبية العظمى من هؤلاء المعلقين سوف تشير إلى أنهم يفهمون تماما ما يجعل التاجر ناجحا. Cory8211 شكرا جزيلا على التحليل الثاقبة الخاص بك أكثر وأنا استخدام التحليل السلوكي في بلدي الاستثمار، وأكثر نجاحا يصبح. 8211Steve RUB1G (RUB1G) يقول: في النهاية، it8217s كل شيء عن تحديد نوع من السوق التداول الخاص بك في والاعتراف بها عندما يتحول إلى نوع مختلف من السوق والقدرة على تغيير الاستراتيجيات التي تعمل في السوق you8217re التداول في. للوصول إلى تلك النقطة، لديك ليكون الأصيل، الله نظرا سمات الإدراك والصبر والقدرة الفكرية والأعصاب وسنوات من الخبرة. معظم 8217t don لديها القدرة الفطرية وتلك التي تفعل، وعادة ما تفتقر إلى البقاء القوة. أن 8217s لماذا هناك 8217s عدد قليل جدا الذين هم حقا مربحة. هذه مقالة جيده جدا. الناس هاجس جدا مع الأرقام التي تنسى السوق هو نفسية تماما ونوعية إلى حد كبير و it8217s لماذا أجد الأسواق رائعة. أدركت مواكبة شيء Jones8217s ينتهي في الموت في كل مرة إذا كنت عصا على أن طويلة جدا. بيع بيع بيع عمال المناجم شراء. مرحبا الجميع، وأظل الدراسة والتعلم ومحاولة استراتيجية مختلفة ولكن لا يبدو حقا للعمل لقد فعلت دورات قراءة الكتب ولا يزال يمكنني العثور على أي شيء أن تعطيني حقا التحوط، لذلك أبدأ يتساءل هل توجد حقا استراتيجية مربحة أنا وقد تم التداول على المدى الطويل (عقد ما يصل إلى 6 أشهر) لمدة 2 سنوات وحققت جيدا 30 متوسط ​​العائد في السنة، لقد تم التداول اليومي لمدة 1 سنة أنا أقل 10 كوري ميتشل، مت يقول: هذا هو محترم عودة التداول اليوم في العام الأول. كثير من الناس يفقدون كل رأسمالهم في السنة الأولى من التداول اليومي. كنت من المحتمل أن تفعل بعض الأشياء الصحيحة، بل هو مجرد مسألة لضبط نهجه الخاص بك. ننظر من خلال الصفقات الخاصة بك، والمناطق بقعة يمكنك تحسين. For example, is there a way to make your losses slightly smaller Does the price tend to run a bit further after you get out If it does you could seeks to expand your profits slightly. Very minor changes over many trades can take you from being a losing trader to a consistently profitable8230but it takes constant monitoring and adjusting to current market conditions. Your other option is to stick to longer term trading, as that seemed to do well for you thank you, yes many times I get out and price keep going up I went from 70 winner to 70 loser since i m studying technical analyses Cory Mitchell, CMT says: In what way The market operates as a leading indicator for the economy. There are times where there seems to be a disconnect though8230. and we will shall see if it continues to act as a leading indicator in the future as more and more central banks interfere with the market. But markets (more accurately: traders and investors) buysell based on what is expected in the future, which means markets move in anticipation (lead), and then based on the trader8217s conditioningbeliefs they buysell based on what they think will happen next, and so on. Very insightful article. Indeed market is irrational. Oil went up yesterday when it seem that oversupply is still rampant in the market. Lost money by betting against it Cory Mitchell, CMT says: Losing trades happen. That is part of trading. But believing oil will fall because of oversupply on a particular day is not a prudent strategy. Oil has been rising for weeks in spite of oversupply. Successful traders trade off things they have tested and that have proven to reliable over and over again. Also, oversupply was the reason for the decline that took oil below 30 in the first place. That information was already priced in. It8217s old news. Almost everybody was on-board with that idea, and that is why oil fell so much. But as the article states, when everyone is on-board the trend can8217t continue. Oil prices had to go up (in the Canadian Investing Newsletter I have been buying commodity stocks since January). Markets move ahead of the news. They started dropping as oversupply became a potential problem, and then fell heavily when it started getting some publicity. But markets are forward thinking8230so the price rises in anticipation of supply eventually dwindling because some oil companies will go bankrupt and as oil producing countries get squeezed financially there is an increased chance of conflict which would further increase oil prices. The drop was priced in, everyone was onboard, which means there was no one left to keep pushing the price lower8230.so it had to go up. As it pushes up, everyone who sold at the bottom is forced to buy and get out of their losing positions, pushing the price up further. Ultimately though, none of this matters. Study the charts and find patterns that work over and over again. They are there. Then don8217t let the news of the day distract you. Trade the pattern when it occurs, and you will find greater success in the markets. Hi mitchell, I have created a simulation chart based on random numbers, resultant chart look very similar to our real market charts, there will be trends small, major and all kind of, now seeing that trends also form in randomized charts and today most trading happen by algo hft machines, which are not following trends in most cases rather selling buy to capture the spread, so it confuses me whether the trend formation happen due to conviction of many tradors or some other reason behind it. Cory Mitchell, CMT says: Great point and question Abhi. I think your question relates to the fact that something appearing similar is different than cause and effect. دعني أشرح. If you go into a casino, you can track whether the roulette ball falls on black or red, or if baccarat hands come up player or banker. If you chart this, you will see trending periods, as well as choppy periods. It will look like a stock chart. Yet we know that the results of the ball falling on red or black or the cards dealt in baccarat are random (assuming fair play). So you have a good question8230if the random charts generated above look like stock charts8230are stock charts actually random I say no. What creates the random charts above can8217t be controlled or impacted by the players in the game. Yet with a stock chart, the players do impact what happens on that chart. I can buy and buy and buy, causing an uptrend. But in the casino it doesn8217t matter what I do, the cards are already determined. So while your random charts may look like a stock chart, the cause and effect are different. Stock charts may appear random, but the underlying driver is fear and greed. On a random chart (or in the casino), fear and greed can8217t affect the outcome of the cards or spin. Stock movements are created by thousands or people (or few) buying and selling based on their future expectations, but then reacting as their expectations come to fruition or not. While I have never tried, it, I doubt the strategies I use would work on random data. They work on real markets because there are moments when you know emotion will kick in, and the market (other people) will react in a very specific and predictable way. I do view markets as random much of the time though8230I can8217t make sense of many of the movements. Yet, trading is about finding those specific criteria and moments where the next move becomes quite predictable. You don8217t have that on truly random charts (or games), and therefore, comparing markets to randomness is likely a fruitless endeavor. The real market is about thresholds and conviction (and other people8217s lack of conviction or changing their convictions), and that is often what drives trends. For example, say I decide to start buying a stock. I don8217t even need a reason, I just start buying. Other traders notice this, and also start buying. Anyone who sold to me is now in a state of pain as I continue to push the price up. Eventually they start buying (or covering their short positions) because they fear missing more upside, or their short positions are becoming too costly. As more buyers step I become the seller, unloading my shares on those people. That8217s the power of markets8230one person or a group of people8217s convictions can drive the price (changing other people8217s convictions, and thus creating a somewhat predictable outcome), which then brings more people into the fray. Then, as the conviction changes again, the same thing happens the other way. The chart may look random, but we collectively affect the outcome8230which makes it not random. This is why most people lose. They chase the price, and then person or group that started the whole move unloads their shares on these people. The way to make money is research and practice ways of spotting where emotion will be high, and a thus a predictable outcome is likely to follow. Most people don8217t know that, and so they buy or sell and hope (with little conviction) they are right8230.and those are the exact people who will create the high emotion trades that make successful traders money. Hi Mitchell, thank you so much for the detailed reply, your blog is eye opening, I agree that, chart look same but the causes are different and in trading it is greed and fear, which a trader can know, until the trader knows about it, stock market is similar to random number chart btw we hear all the time that algo trading in majority, how much the greedfear factor play here I deploy some of the high speed order placing mechanism through the robotic softwares that i8217ve developed but i have no idea on exact mechanism that large autohft trading corp use, it is mixture of man and machine btw you can take a look at apps. techfiedstock for random chart, just need to refresh or press redraw, funny that you will sometimes see very clear support and resistence lines. Although chart is based on pseudo random numbers but i think its not going be radically different from true random generators made using hardware. Cory Mitchell, CMT says: Interesting8230those randomly generated charts do look like a real stock chart. But yes, the causes behind them are different. As for mechanical trading, there is technically no greed and fear on the part of the machine, but it is still impacted by greed and fear since other participants in the market are driven by these emotions. Also, even if the market was all mechanical, the bias and strategies of the traders making the robots would create chartsmovements that look like what we have now. The market is still a zero sum game. Regardless of the input (mechanical or man) the end result stays the same8230the best tradersprograms win, and those that don8217t know what they are doing will lose. right, you are always to the point, I am yet to see any profit thru my frequent scalping8230. but i hope things will be different now on. Excellent article Cory Mitchell, thank you for sharing it. It has been really helpful. Took a day off from trading and came across this article. It8217s certainly one of the best articles on trading I have read. The key takeaway (of many) that I got reading this is that the market is a living organism and is a reflection of the 8220mood8221 of the traders in that particular marketinstrument. What I am beginning to understand and dread is that in a market like futuresES for example, even a single contract bought or sold can have a ripple effect on the market. What I have seen trading a simple suppresis strategy recently seems to support this hypothesis. My results in SIM are much better than in real trading. This leads me to believe that perhaps there are algos running that tracks open positions and number of contracts being traded. For example, if I am looking for a reversal after a run up (I identify my areas of interest premarket and use order flow) and short 10 contracts at my resis area, can these 10 contracts in real trading actually affect the movement Are there algos that track that there are now 10 extra (vs SIM) open short positions and continue to push price higher to set off stops Let8217s say it does push price higher to set off stops, and another trader jumps in to short 5 contracts, will that 5 contracts affect price to move higher Machine learning at it8217s finest happening here Cory Mitchell, CMT says: Yes, on small and large scales that happens. Your orders do affect the market, because someone else is on the other side of the transaction and doesn8217t want to lose. Whether it is one person or hundreds, there is a collective action of those on the other side of the trade to do everything they can to make you lose (and others on your side of the trade as well). And you, and other trades on your side of the market, are trying to do the same to the people on the other side8230whether we like to admit it or not. Here8217s some food for though. I used to trade thinly traded stocks. I would watch the level II and see if I could spot bids and offers which looked like short-term traders. I would then take their shares (whether they were bidding or offering) and then continue to push the price offside on them. The goal was to force them out of their position when they bid or offered to get out of their position at a loss, I would exit my trade at a profit. It is a zero sum game, if I made money, the other trader(s) lost. This is a small scale version of every single transaction that occurs in every market every day8230whether a market is liquid or thinly traded this type of action is going on. It is easier to picture though when talking about only a couple traders battling it out in one stock. It8217s not manipulation, it8217s not unfair, it8217s how the market is set up. Now imagine I and the other trader have millionsbillions of dollars to trade with. Other people may see us going at it, buying and selling to each other like crazy trying to force the other guy out at a loss, but it has nothing to do with technical or fundamental analysis. Other traders may join in, not knowing what is going on. Now you have a scenario which reflects every liquid stockmarket. That is why I only trade off the price action. My goal is to join a trade as soon as I see one side taking victory over the other, then the other side is forced out and I can ride that price wave. The premise is the same as what you talk about. Analysis (in day trading) matters but not as much as most people think. It is more about adaptation. I (or others) can push the price for no reason at all except to make you exit and produce a profit for myself. Other traders can do the same to you or me. I now trade liquid instruments because I didn8217t like picking on other individual traders, but trading something liquid isn8217t any different. I am still trying to take positions where I know the other person is likely to lose. Otherwise I lose. That8217s the game. That doesn8217t mean it8217s impossible to make money though. There are still patterns that develop. If someone noticed what I was trying to do in those stocks, they could have smoked me, I did get smoked from time to time. Trading is much more dynamic than most people think..you are up against thinking and learning peoplemachines. They will not politely let you take their money, they will fight back, and try to take yours. Longer-term there are factors which drive large scale social mood changes which affect prices over the long-term. But in day trading it is more like chess match8211you see what your opponents are doing and they see what you are doing, and both of you are trying to do what you can to win and outsmart others. For example, some days there are may be patterns where traders are triggering false breakouts and then taking the price back the other way. Instead of getting angry and calling the market unfair, notice the pattern and adapt to it. ES is probably one of the best markets. I really like it and it is one of the better ones to trade. But make no mistake, the person who fills your order to get into a trade does not want to lose either. It is not cause for dread though. It is an opportunity. When the price action dictates that buyers or sellers are winning the battle, a fairly consistent price action follows because the losers are forced out. That doesn8217t mean you win every trade8230I only win about 60 to 65 of the time, but more often than not if you watch price action you can see the shift of who is winning. Sometimes you will be wrong, and that is fine, but align yourself with the trend and those who are in a stronger position and the odds will favor you. If you find yourself on the losing side more often, look at the charts8230spot the trend and which traders whereare in a stronger position. Consider why you were fooled into picking the wrong direction (or enteringexiting too early or too late), and then adapt. The Trader Mentoring page has some examples of charts with trades from ES: vantagepointtradingtrader-mentoring showing the types of price spots where the odds shift back into the trendingstronger player8217s favor. What if all traders just went long when their trades went against them Just wait it out. Your cash will be useless until that time but at least it won8217t be a loss. And do some traders not use limit stops OK, I8217m not a trader but am trying learn how to manage risk better. Cory Mitchell, CMT says: Lots of traders make 10 or higher each year. But the vast majority don8217t, even if the hedge fund or long-term average gain of stock market is 10. As the video at the end of the article describes, even if a hedge makes 10 a year (or more), most investors within that fund actually lose money, because they deposit money and pull it out at the wrong times. Hi, what if everyone understood that and stopped trading 8211 forever And started being productive instead What if it was against the law to trade accounts below 500 000 Oh, and side notice 8211 the big money goes bust to from time to time, not only retail. And PS. the answer to these questions is probably a world war or spoliation, plunders like in the old days. There must be the transference of capital goods from small to big, weak to strong 8211 no matter what 8211 so pay your dues and thank almighty you don8217t have to kill to eat. I must add something I noticed recently. Brokers have been putting out comparisons for how profitable their traders are. Like discussed here: forexmagnatesexclusive-q2-2018-us-forex-profitability-report-35-of-retail-clients-gain Beware such numbers, as they don8217t tell the whole story. In a given quarter about 35 of traders may make money, but 65 are losing. Span that out over several quarters and the statistic indicates that many of the profitable traders will gravitate to the negative sphere. Yet it may not show up in the quarterly stat which will usually stay around 3565. Unless it is the same 35 staying profitable, the statistic is useless. To stay in that 35 you need to be consistently profitable, but this stat doesn8217t address that. The 35 that are profitable could be different every quarter and in the quarters they aren8217t profitable they are part of the losing group. We also need to consider survivorship bias. The stats considers trader accounts that are active during the quarter. If you completely draw down your trading account this quarter you are counted in the losing 65. But since you will be inactive next quarter (no money and no trading) you aren8217t counted as a loser again. But this tidbit throws a wrench the idea that 35 of the traders are profitable. Because it doesn8217t count all the guys who went broke in previous quarters. The stat that needs to be divulged is this: Of all the accounts opened since the brokerage began, how many are showing a profit today (or a profit when the account when the account was closed) You ask that, and I am sure you will get a much much smaller of profitable traders. A vast majority of the accounts opened will be inactive due to depleted funds. Here is an example to make this clear. While I was a trader on a trading floor we had about 30 full-time traders. In a given month at least 25 were profitable (but they were all profitable overall, otherwise they wouldn8217t have a job). A high percentage of winners. But what the stat doesn8217t tell you is how many traders tried to make it onto the floor and failed. Over the course of 6 years we probably had about 10 guys a month come in for training and attempted to make money. That is about 720 potential traders. They all failed eventually or a few became part of the 30 full-timers and other formerly profitable traders fell out. So instead of 25 out of 30 being profitable (this is the type of stat the brokers are divulging, which is bullshit), we need to count the guys who blew up. The real stat is that 25-30 out of 750 were profitable, or about 4. If anyone has a historical brokerage account stat like that I would love to see it8230especially if it proves me wrong. helen senior says: FYI trading is not a zero sum game. Most traders are under this massive delusion. Market makers have an obligation to provide liquidity. The odds are extremely high that your broker is providing the opposite side for your trades. When you lose, that money becomes their profit, plus the commissions. So with their variable spreads and your stop losses, their software aims to take as much money out of your account as possible. Once they8217ve made their quota, the traders who are lucky enough not to have gotten stopped out might make a profit although this is nothing compared to what the brokers will have made in the process. Why don8217t you ask your broker who their liquidity provider is and how their variable spreads are calculated. If you8217re with a market maker or dealing desk broker, chances are you8217ve got no chance of making consistent profits. Your success or more likely, failure as a trader has much more to do with this than any strategy you implement or psychology you adopt. I don8217t think this is the case helen because if you open different charts from different brokers the price movements are the same, to say a brokers softwares is hunting stop losses would mean prices with that broker are not consistent with market prices with other brokers, but that is not the case, i once thought my broker hunts my stop losses but i when i opened different charts the price movements were all synchronised. The point that trading is most definitely not a zero sum game is correct. It is a negative sum game. The buyer and seller bring X dollars to the table but some of that gets raked off due to commissions and spreads and other ancillary costs (data feed, subscriptions, etc). A zero sum game would be a game of poker at your friend8217s house. In 1990 I went through membership class with 19 other people. After six weeks, I was the only person still standing. The 95 rule seems to hold. I would say that of every 100 people that lasted maybe 3-4 were truly standout, raking in the money, hand over fist, traders. Now if you go to a top Ivy school 8211 or equivalent 8211 and get on a top trading desk at a top investment bank, your odds invert and you probably have a 95 chance of success. Success being seven to eight figures a year. So if you want to be a successful trader start thinking about it when you are about 10 years old. Leave a Reply Cancel replyForex Education: Why do Many Traders Lose Money Why Do Many Forex Traders Lose Money In our Traits of Successful Traders series, the DailyFX Research and Education teams go through a yearrsquos worth of trades from actual clients and discusses the results along with surprising conclusions. وقد أدى النمو القوي في تداول العملات الأجنبية إلى زيادة كبيرة في عدد التجار الجدد، ولكن التدفق كان يقابله تدفق مماثل من التجار الحاليين. لماذا تناقش هذه المقالة يمكن القول إن أهم سؤال لجميع ندش لماذا يفقد العديد من تجار الفوركس المال لماذا يفقد متداول الفوركس المال العديد من تجار الفوركس لديهم خبرة كبيرة في التداول في أسواق أخرى، وتحليلها الفني والأساسي غالبا ما يكون جيدا جدا. في الواقع، في معظم تقريبا من أزواج العملات الأكثر شعبية أن فكسم العملاء التجارة والتجار صحيحة أكثر من 50 من الوقت. يظهر الرسم البياني أعلاه نتائج مجموعة بيانات أكثر من 12 مليون عملية تداول حقيقية قام بها عملاء فكسم في جميع أنحاء العالم في عامي 2009 و 2018. وهو يظهر أزواج العملات الأكثر شعبية 15 التي يتداولها العملاء. يظهر الشريط الأزرق نسبة الصفقات التي انتهت بربح للعميل. الأحمر يظهر النسبة المئوية للحرف التي انتهت بالفقدان. على سبيل المثال، في اليورو مقابل الدولار الأميركي، زوج العملات الأكثر شعبية، وكان عملاء فكسم في العينة مربحة على 59 من الصفقات، وفقدت على 41 من صفقاتهم. لذلك إذا كان التجار يميلون إلى أن يكونوا على حق أكثر من نصف الوقت، لماذا معظم التجار الفوركس يفقدون المال. الرسم البياني أعلاه يقول كل شيء. باللون الأزرق، فإنه يظهر متوسط ​​عدد النقاط التي حققها التجار على الصفقات المربحة. باللون الأحمر، فإنه يظهر متوسط ​​عدد النقاط المفقودة في الصفقات الخاسرة. يمكننا الآن أن نرى بوضوح لماذا التجار يفقدون المال على الرغم من جلب الحق أكثر من نصف الوقت. ويفقدون المزيد من المال أو صفقاتهم الخاسرة مما يفقدونه على صفقاتهم الفائزة. ليترسكوس استخدام اليورو مقابل الدولار الأميركي كمثال. نحن نعلم أن صفقات اليورو مقابل الدولار الأميركي كانت مربحة 59 من الوقت، ولكن خسائر المتداولين على اليورو مقابل الدولار الأميركي كانت في المتوسط ​​127 نقطة في حين كانت الأرباح فقط 65 نقطة في المتوسط. في حين كان التجار الصحيح أكثر من نصف الوقت، فقدوا ما يقرب من ضعف ما كان عليه في الصفقات الخاسرة كما فازوا على الفوز الصفقات فقدان المال بشكل عام. وكان سجل حافلات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتذبذب في كثير من الأحيان أسوأ من ذلك. وكان التجار على حق 66 مثيرة للإعجاب من الوقت في غبجبي نداش ثاترسكوس ضعف عدد الصفقات الناجحة كما فاشلة منها. ومع ذلك، فقد التجار بشكل عام المال ب غبجبي لأنهم حققوا متوسط ​​52 نقطة فقط على الصفقات الفائزة، في حين خسر أكثر من ضعف ذلك نداش بمعدل 122 نقطة ندش على الصفقات الخاسرة. قطع خسائرك في وقت مبكر، السماح أرباحك تشغيل كتب التداول لا تعد ولا تحصى ينصح التجار للقيام بذلك. عندما تعارض تجارتك، أغلقها. هذا من الصعب القيام به لأنه يتعارض مع قدر كبير من العمل والبحوث التي أجريت لأول دخول التجارة. إغلاقه في خسارة هو الاعتراف بأن كنت مخطئا مداشينفاليدينغ كل شيء فعلت ذلك ذهب في تلك التجارة. أسوأ من الاعتراف يورسكور خطأ، ومع ذلك، هو السماح بالون خسارة صغيرة في واحدة كبيرة. هذا هو بالضبط الخطأ الذي نشاهده مرارا وتكرارا: التجار مستعدون جدا للاستمرار في تجارة خاسرة على أمل أن يعود. ولكي تكون واضحة، يمكن أن التجارة يمكن أن تعود، وسوف يكون هناك بالتأكيد مرات أنك سوف تجنبت خسارة من خلال التمسك بخاسر صغير. ولكن تلك الخسائر الكبيرة تدمر تماما المكافأة المحتملة على التداول العام الخاص بك. وعلى العكس من ذلك، عندما تسير التجارة بشكل جيد، لا تخافوا من السماح لها بمواصلة العمل. قد تكون قادرا على كسب المزيد من الأرباح. بعد اتخاذ سلسلة من الخسائر أو ربما خسارة كبيرة بشكل خاص، فمن الطبيعي بالنسبة لنا أن نأخذ الأرباح على التجارة بسبب المخاوف من أنها يمكن أن تكون ضدنا. أخذ الأرباح أيضا يثبت أننا كنا رايتمداشث العمل الشاق الذي ذهب إلى التجارة كان صالحا وأنه يشعر بالارتياح. ومع ذلك، فإن ترك الخسائر يؤدي إلى خفض الأرباح وتقصيرها هو عدد التجار الذين يفقدون المال. كيفية القيام بذلك: اتباع قاعدة واحدة بسيطة تجنب مشكلة صنع الخسارة المذكورة أعلاه هي بسيطة جدا من الناحية النظرية، على الرغم من أنه من الصعب اعتراف في الممارسة العملية. عند التداول، قاعدة واحدة أمر بالغ الأهمية: دائما تسعى الصفقات التي تقدم مكافآت أكبر المحتملة من الخسائر. هذا ليس شيئا رائدا، وتقريبا كل كتاب التداول سوف اقول لكم نفس الشيء. عادة، وهذا ما يسمى لدكو ريواردريسك نسبة رديقو. إذا أظهر التحليل الخاص بك أن التجارة سوف تدفع 100 نقطة مع الحد الأقصى من المخاطر 100 نقطة، ونسبة ريواردريسك الخاص بك هو 1 إلى 1. إذا كنت خطر فقدان 200 نقطة لجعل نفس 100، ثم نفس النسبة هي 1: 2. وفقا لبياناتنا عن المتداولين الحقيقيين، كان متوسط ​​المكافآت على صفقات اليورو مقابل الدولار الأميركي 127 نقطة في متوسط ​​الخسائر مقابل 65 نقطة في المكاسب التي تم تحقيقها تقريبا 1: 2. مع أن ريواردريسك، كان على التجار تحقيق أرباح على 66٪ على الأقل من جميع الصفقات حتى نهاية المطاف جني المال. لسوء الحظ كانت نسبة الفوز الحقيقية 57 في المئة ويساعد على تفسير لماذا معظم المفقودين. يجب دائما استخدام نسبة 1: 1 كحد أدنى. وبهذه الطريقة، إذا كنت على حق فقط نصف الوقت، وسوف على الأقل كسر حتى. عموما، مع استراتيجيات التداول احتمال كبير، مثل استراتيجيات التداول مجموعة، وسوف تحتاج إلى استخدام نسبة أقل، ربما بين 1: 1 و 2: 1. بالنسبة للتداول الاحتمالي المنخفض، مثل استراتيجيات تداول الاتجاه، يوصى باستخدام نسبة أعلى للمكافأة، مثل 2: 1، 3: 1، أو حتى 4: 1. تذكر، وكلما ارتفعت نسبة المكافأة التي تختارها، وأقل في كثير من الأحيان تحتاج إلى أن تكون على حق من أجل جعل التداول المال. التمسك بخطتك: استخدام نقاط التوقف والحدود بمجرد أن يكون لديك خطة تداول تستخدم نسبة المكافآت المناسبة، فإن التحدي التالي هو الالتزام بالخطة. تذكر أنه من الطبيعي بالنسبة لنا أن نرغب في التمسك بالخسائر وأخذ الأرباح في وقت مبكر، ولكنه يجعل التداول السيئ. يجب علينا التغلب على هذا الاتجاه الطبيعي وإزالة عواطفنا من التداول. أفضل طريقة للقيام بذلك هي إعداد التجارة الخاصة بك مع أوامر وقف الخسارة والحد من البداية. هذا سوف يسمح لك لاستخدام نسبة ريواردريسك السليم (1: 1 أو أعلى) من البداية، والتمسك به. بمجرد تعيين لهم، دونرسكوت لمسها (استثناء واحد: يمكنك نقل المحطة الخاصة بك في صالحك لقفل في الأرباح كما يتحرك السوق في صالحك). إدارة المخاطر الخاصة بك في هذا الطريق هو جزء من ما العديد من التجار استدعاء لدكوموني ماناجيمنتردكو. العديد من تجار الفوركس الأكثر نجاحا على حق حول اتجاه ماركيترسكوس أقل من نصف الوقت. وبما أنهم يمارسون إدارة جيدة للمال، فإنهم يخفضون خسائرهم بسرعة ويسمحون بأرباحهم، لذا لا يزالون مربحين في التداول العام. هل هذه القاعدة حقا العمل على الاطلاق. هناك سبب يدعو إليه الكثير من التجار. يمكنك أن ترى بسهولة الفرق في الرسم البياني أدناه. حاول نفس استراتيجية مؤشر القوة النسبية للتجارة على فكسمز ترادينغ ستاتيون سطح المكتب يظهر الخطان في الرسم البياني أعلاه عوائد افتراضية من إستراتيجية تداول رسي الأساسية على أوسشف باستخدام الرسم البياني لمدة 60 دقيقة. وقد تم تطوير هذا النظام لتقليد الاستراتيجية التي يتبعها عدد كبير جدا من عملاء فكسم، الذين يميلون إلى أن يكونوا من التجار. يظهر الخط الأزرق يعود لدكورداكو، إذا قمنا بتشغيل النظام دون أي توقف أو حدود. يظهر الخط الأحمر النتائج إذا استخدمنا نقاط التوقف والحدود. والنتائج المحسنة هي واضحة لرؤية. لدينا نظام لدكووروردكو يتبع عملاء فكسم بطريقة أخرى ندش لديها نسبة فوز عالية، ولكن لا يزال يفقد المزيد من المال على فقدان الصفقات مما يكسبها على الفوز منها. و ليدكووردكو سيستمرسكوس الصفقات مربحة مثيرة للإعجاب 65 من الوقت خلال فترة الاختبار، لكنه خسر متوسط ​​200 على الصفقات الخاسرة، في حين حققت فقط في المتوسط ​​121 على الصفقات الفوز. بالنسبة إلى إعدادات الإيقاف والحد في هذا النموذج، نضع نقطة وقف ثابتة عند 115 نقطة، والحد الأقصى هو 120 نقطة، مما يمنحنا نسبة ريواردريسك أعلى بقليل من 1: 1. وبما أن هذه هي استراتيجية التداول في مؤشر القوة النسبية (رسي)، فقد أعطتنا نسبة أقل من المكافآت نتائج أفضل، لأنها استراتيجية عالية الاحتمال. 56 من الصفقات في النظام كانت مربحة. في مقارنة هذين النتائج، يمكنك أن ترى أن ليس فقط هي النتائج الإجمالية بشكل أفضل مع توقف وحدود، ولكن النتائج الإيجابية إعادة أكثر اتساقا. تميل عمليات السحب إلى أن تكون أصغر، ومنحنى رأس المال قليلا أكثر سلاسة. أيضا، بشكل عام، كانت المكافأة من 1 إلى 1 أو أعلى أكثر ربحا من تلك التي كانت أقل. يظهر الرسم البياني التالي محاكاة لوقف 110 نقطة في كل صفقة. وكان النظام أفضل الأرباح الإجمالية فوق 1: 1. في الرسم البياني أدناه، يظهر لك المحور الأيسر العائد الإجمالي الذي تم إنشاؤه بمرور الوقت من قبل النظام. يظهر المحور السفلي نسب ريواردريسك. يمكنك أن ترى الحق ارتفاع حاد في مستوى 1: 1. في مستويات ريواردريسك أعلى، والنتائج هي على نطاق واسع مشابهة لمستوى 1: 1. مرة أخرى، نلاحظ أن إستراتیجیة نموذجنا في ھذه الحالة ھي إستراتیجیة تداول ذات احتمالیة عالیة، لذا من المرجح أن یعمل معدل العائد المنخفض بشکل جید. مع استراتيجية تتجه، فإننا نتوقع نتائج أفضل في أعلى ريواردريسك. حيث يمكن أن تستمر الاتجاهات في صالحك لفترة أطول بكثير من تحرك سعر محدد النطاق. خطة اللعبة: ما هي الاستراتيجية التي يجب أن استخدم تداول العملات الأجنبية مع توقف وحدود تعيين إلى نسبة المكافأة من 1: 1 أو أعلى كلما كنت مكان التجارة، تأكد من استخدام أمر وقف الخسارة. تأكد دائما من أن هدف الربح الخاص بك هو على الأقل بعيدا عن سعر الدخول الخاص بك كما وقف الخسارة الخاص بك هو. يمكنك بالتأكيد تحديد السعر المستهدف الخاص بك أعلى، وربما يجب أن تهدف ل 2: 1 أو أكثر عند التداول الاتجاه. ثم يمكنك اختيار اتجاه السوق بشكل صحيح فقط نصف الوقت ولا يزال كسب المال في حسابك. سوف تعتمد المسافة الفعلية التي تضعها وحدودك على الظروف السائدة في السوق في ذلك الوقت، مثل التقلب وزوج العملات، وحيث ترى الدعم والمقاومة. يمكنك تطبيق نفس نسبة المكافآت على أي صفقة. إذا كان لديك مستوى إيقاف 40 نقطة بعيدا عن الدخول، يجب أن يكون لديك هدف الربح 40 نقطة أو أكثر بعيدا. إذا كان لديك مستوى إيقاف 500 نقطة، يجب أن يكون هدف الربح 500 نقطة على الأقل. موارد دايليفس لإدارة الأموال الناجحة تنزيل نموذج رسي إستراتيجية ل فكسمز ترادينغ ستاتيون سطح المكتب لنماذجنا في هذه المقالة، قمنا بمحاذاة تراديردكو لكوتيبيكال باستخدام واحدة من استراتيجيات تداول المدى اللحظي الأكثر شيوعا وبسيطة هناك، بعد مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني 15 دقيقة . دخول القاعدة: عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية 14 فترة فوق 30، شراء في السوق على فتح الشريط التالي. عندما يعبر مؤشر القوة النسبية أدنى من 70، يتم بيعه في السوق عند فتح الشريط التالي. خروج القاعدة: ستخرج استراتيجية الاتجاه التجارة والوجه عندما يتم تشغيل إشارة المعاكس. عند إضافة نقاط التوقف والحدود، يمكن للإستراتيجية إغلاق التداول قبل أن يتم ضرب نقطة أو حد، إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أنه يجب إغلاق موضع أو انقلبته. عندما يتم تشغيل أمر إيقاف أو حد، يتم إغلاق الموقف وينتظر النظام لفتح موقفه التالي وفقا لقاعدة الإدخال. سمات التجار الناجحين هذه المقالة هي جزء من سماتنا من سلسلة المتداولين الناجحين. وقد درس فريق ديليفس للأبحاث والتعليم عن كثب الاتجاهات التجارية للعملاء فكسم، وذلك باستخدام البيانات التجارية في فكسم. لقد ذهبنا من خلال عدد هائل من الإحصاءات وسجلات التداول المجهولة من أجل الإجابة على سؤال واحد: لدكووهات ​​يفصل التجار الناجحين من ترادرسردكو ناجحة. لقد تم استخدام هذا المورد الفريد لتقطير بعض من لدكوبيست براكتيسسردكو أن التجار الناجحة متابعة، مثل أفضل وقت من اليوم، والاستخدام المناسب للرافعة المالية، وأفضل أزواج العملات، وأكثر من ذلك. يمكنك معرفة المزيد عن المشروع ومشاهدة مزيد من البحث في سمات صفحة ويب ناجحة التجار. DailyFX provides forex news and technical analysis on the trends that influence the global currency markets. How do retail forex brokers lose money when we win ragnakore, thanks for the answer. Then isnt there a huge conflict of interest with the broker trading against us That doesnt seem right that they can trade against us. Shouldnt that be ethically wrong for a broker to do that Admittedly Im no expert in regards to brokers, and I dont completely understand how they conduct their business with us, but I think there should be some laws passed to keep them from trading against their own clients. Otherwise, they can do whatever they want to affect our trading platforms and our trading accounts. In fact there is a specific clause about this (quotConflict of interestquot) which is now a requirement for every regulated broker to add in their contract with their customers, as an additional warning for the risks incurred. I cant find its exact text now on the Net but I believe it has been posted here somewhere. So it is confirmed somehow by this clause as a quotnormal business behaviourquot of retail brokers. And here is original NFA document: Retail Brokers (aka bucketshops) trade against us. ie, if we go Long EURUSD, they will either match it with someone who is going Short, OR the broker itself will absorb your position. In the latter, if you lose, they pocket your money if you win, you pocket their money. This is why broker will do all they can to give you the worse conditions such that you dont make money. On True Non-Deal Desks, all our positions are counter matched against another trader. When you trade with True Non-Deal Desk - you trade against this True Non-Deal Desk broker. Forex is OTC Market and there are no brokers. It is a dealers market. Dont be naive All this ECN, No DD features are just another marketing way to sell. I wish you luck and profits I have heard before that forex brokers dont wont us to win, because when that happens then they lose money. If the forex market is a 2 trillion a day market, then how does a retail broker lose money How does someone having a winning trade cost a broker money Arent we trading against other traders When trading, if they disagree with your position they will trade in the opposite direction to cover your potential loses (hedge). However, if you happen to be right and they are wrong they lose money (because their hedge was incorrect). However, if they agree with you they will trade with you. So they win when when you lose, and have the possibility of losing when you profit. In other words it all depends on the hedging technique. but they do NOT delberately aim to get you, because to put it simply it does not do them any good to have clients going broke. But what it really comes down to is do you have what it takes to profit, nothing more nothing less. Dont put your stops next to pivotal points or common EMA SMA youre more likely to get hit. I have heard before that forex brokers dont wont us to win, because when that happens then they lose money. If the forex market is a 2 trillion a day market, then how does a retail broker lose money How does someone having a winning trade cost a broker money Arent we trading against other traders In the retail broker situation (normally fixed spread), the only other traders are their other clients and the broker themselves. Obviously the broker tends to be one of the main opposing traders. So very limited clientelle, hence with their hedging techniques the retail broker profits when you profit or lose. However, with a true ECN market broker they provide access to banks, financial institutions, and other traders that are trading. This is a much broader bigger market. This is the market that your broker will get their data feed from. There is world wide set of traders (unlike one large retail broker who has their own set of traders), and as a result the ECN broker consistently produces lower spreads. Hence, ECN brokers of this nature need to charge commissions as this is normally their only way of making money. They dont benefit if you lose (unless they also hedge ). But because you have a lower spread with ECN broker there is much greater chance of your trade being completed. Hence it benefits the ECN broker if you profit, because next trade will be bigger and the broker gets to make a larger commission. However, this is also the reason why commission ECN brokers prefer larger clients. This means it also benefits the broker if they give you the best ECN feed pricing feed possible, because it gives you the best possibility of trades that are profitable. Often starting at 5000USD or more. However, having said all this, the real question is do they hedge . Most ECN brokers (commission based)hedge less than retail brokers (fixed spread). However, with a true ECN market broker they provide access to banks, financial institutions, and other traders that are trading. This is a much broader bigger market. This is the market that your broker will get their data feed from. There is world wide set of traders (unlike one large retail broker who has their own set of traders), and as a result the ECN broker consistently produces lower spreads. FXCM have 253,000,000 Customer Deposits. I strongly believe that combined customer deposits of all ECN participants (market makers) are no more than 15M. Therefore, one retail market maker is 17 times bigger than whole ECN. And again, dont forget that any regulated forex broker in US must have at least 20,000,000 in net cap to do business. Same requirements for the Futures Exchanges in US. Is ECN regulated Joined Nov 2008 Status: Tech Analyst - Right 50 of the time 560 Posts FXCM is market maker, and so is IBFX and are both massive, but their trading is only dependent upon their own clientelle. 250 000 000 But ECN give you access to Deutchbank, Binary OptionS, Bank of America National Australian Bank, Westpac, HSBC, Citigroup often a prolifery of 50 international banks or more. All of these dwarf any one individual broker. As a result there are trillions of dollars in the ECN 1 000 000 000 000. The actual ECN company that you are trading through might be smaller but the market that you have access to is many times larger. The smaller broker is just a sign of that they are not making as much money out of you. And with companies like IBFX and FXCM it depends on whether they are formally classified as a dealer or broker (technical legal discrepancies) on whether they the need 20 million or not. ECN market 1000 000 000 000 because you trade with multiple multi-national banks. That is the reason spreads are so much more competitive. The best of the non ECNs 253 000 000, because you only trade within them. THE BEST of non ECN gives you access to 253 000 000 Many ECNs give you access to 1000 000 000 000 Access to the liquidity is the most important thing not the size of the company you are dealing with. Size of company is ONLY important when dealing with non-ECN brokers, because they deal within themselves only. Just count the zeros and you will get your answer as to which is the bigger market. And yes ECN is actually regulated by the same bodies right across the world. MBTrading for example MBTrading have fantastic spreads because their access to financial firms other than themselves is significantly bigger than most others including most other ECN companies. But the company itself is about a quarter of the size of IBFX. FXCM is market maker, and so is IBFX and are both massive, but their trading is only dependent upon their own clientelle. 250 000 000 But ECN give you access to Deutchbank, Binary OptionS, Bank of America National Australian Bank, Westpac, HSBC, Citigroup often a prolifery of 50 international banks or more. All of these dwarf any one individual broker. As a result there are trillions of dollars in the ECN 1 000 000 000 000. The actual ECN company that you are trading through might be smaller but the market that you have access. That doent sound right to me. If daily traded volume on FX market is 2.5T. I am not positive that half traded through ECN. And I remember a thread here on FF how ODL executed customers order with 250pip slippage and they explaind that this was a best price in ECN. How about that Joined Nov 2008 Status: Tech Analyst - Right 50 of the time 560 Posts That doent sound right to me. If daily traded volume on FX market is 2.5T. I am not positive that half traded through ECN. And I remember a thread here on FF how ODL executed customers order with 250pip slippage and they explaind that this was a best price in ECN. How about that ODL did not originally use true ECN, they are starting to just now and only upon request. They are and have always been a fixed spread broker. Large banks do nearly all of the 3.98 trillion a day trading. The ten most active traders account for almost 80 of trading volume . according to the 2008 Euromoney FX survey and accounts for just over half of the number of transactions done per day. Other institutions (which is mostly includes the non top ten banks) make up about 19.9, and lone shark professional traders make up 0.1. (but because our volume of transactions are smaller, this accounts for about 47 of actual number of transactions) They used variant of it ECN which as I have seen their feed, it definitely is not a good reflections of ECN liquidity. As I have said look at MBTrading or even new folks of ATCBrokers. ATCBrokers have MT4 with standard ECN feed and an institutional ECN feed. The institutional is about the equivalent of MBTradings standard feed. atcbrokersindexforexpro. htmI don039t believe that no one can make money in forex. أنا فقط أعتقد أنه من الصعب القيام بذلك، لأن التاجر لديه لمعالجة ما لا يقل عن 5 أبعاد التداول، وإتقان كل عامل. مع مرور الوقت، حددت I039ve عوامل سيرفيرال التي تؤثر على تداول تداولات الفوركس: إستراتيجية التداول: هذا هو العامل الأساسي. What trading strategy do you use Do you specialize in fundamental or technical analysis What combination of indicators do you (and should you) use How well have you tested your strategy Successful forex traders have a strategy they specialize in. Many have tested others, and have settled with one that they believe is successful. For me, I tried the traditional indicators, tried news trading, tried using less popular indicators, but when I tried candlestick analysis and found it was profitable, I decided to specialize in it. أنا الآن استخدامه مع مزيج 3 مؤشرات للتجارة. لتعزيز الإشارات تعطى من قبل تشكيلات الشمعدان. أفق زمني: هل أنت يوم، سوينغ أو موقف التاجر أفق الوقت الخاص بك يجب أن تتناسب مع استراتيجية التداول الخاص بك وسبب التداول، وكذلك قاعدة رأس المال الخاص بك. وقت التداول: هل تتداول خلال فترات التقلبات العالية أو فترات التقلب المنخفضة يجب أن يتناسب وقت التداول مع إستراتيجيتك. بعض الاستراتيجيات تعمل بفعالية عند التداول في فترات تقلب منخفضة، لكنها تفشل خلال فترات التقلب العالية. لذلك اختبار الاستراتيجية الخاصة بك بين كل فترة لنرى في ظل الظروف التي توفر إشارات الأكثر موثوقية. الوعي بالتحيزات السلوكية: أود أن أقول أن هذا هو بنفس القدر من الأهمية كما استراتيجية التداول. العديد من التجار (إن لم يكن معظمهم) يفشلون لأنهم يقعون فريسة للتحيزات السلوكية. النفس البشري يمكن أن يكون أمرا رائعا، ولكن مميتا للتجار. دراسة من المعارض في مجال التمويل السلوكي يظهر لك اتساع التحيزات التي يمكن أن تظهر وفوضى مع التداول الخاص بك. قد يكون لديك استراتيجية تداول متينة، ولكن التحيزات التجارية تسبب لك أن تخسر وتفشل (ومن ثم كنت تعزو بشكل غير صحيح فشلك في الاستراتيجية، وليس لنفسك). انظر: 12 طرق التجار السماح عقولهم في الحصول على طريق عقلاني الاستثمار. التحيز السلوكي - المعرفي مقابل. Emotional Bias In Investing. 5 التحيز التجاري المشترك: هل أنت مذنب من هذه. 10 التحيز المعرفي الذي الطاعون والتاجر - تجارة مراجعة الاطارات. أفضل التجار، والمربحة هم أولئك الذين يدركون هذه التحيزات والتأكد من أنها لا تظهر عند التداول. كفاءة إدارة المخاطر: هل لديك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر يجب على تاجر الفوركس أن يضع مستويات الربح ووقف الخسارة لجميع الصفقات. يجب أن يكون لها أيضا قاعدة لوضع مثالية تب أمبير سي. بعض التجار ينصحون بقاعدة 2: 1 (بمعنى أن تب يجب أن يكون ضعف سي - بالنقاط)، ولكني أجد هذا جامدا جدا. يجب أن ننظر إلى مستويات المقاومة والدعم وضبط تب أمب سي قبل تلك المستويات. أغلق البرنامج (تلميح، وليس بعدا). كمبتدئ، كنت على الأرجح كان يحدق في الشاشة، قلق بشأن ما إذا كان السعر سوف تتحرك نحو الاتجاه الذي وضع التجارة ل. هذا هو جاذبية كبيرة لإظهار مظاهر التحيز التجاري والخوف والجشع (أي إذا كان السعر على مقربة من سي، هل يمكن تغيير سعر سي، على أمل أن السعر سوف تنتعش قبل أن تصل إلى سي الجديد أو إذا كان سعر قريب من تب، هل يمكن أن تزيد من ذلك، والتفكير في السعر سوف تصل إلى تب أعلى ربح جديد من شأنه أن039ve نظرا في تب السابق). لذلك، عندما كنت مقشود من خلال جميع أزواج العملات، وتحديد الصفقات، أوامر مكان، وتعيين تب أمب سي، والشيء التالي الذي يجب القيام به هو إغلاق البرنامج والذهاب عن الأنشطة العادية الخاصة بك. بالنسبة لي، أضع التجارة بين الساعة 20:00 صباحا 22:00 بتوقيت جرينتش 2، ثم اذهب إلى النوم ليلا. في اليوم التالي في 9:00، وأنا تحقق كيف ذهبت الصفقات. استغرق الأمر مني 2.5 سنة لمعالجة جميع الأبعاد الخمسة. وكان العديد من التجار المبتدئين قد تخلى منذ فترة طويلة. ولكن كما تخسر وتفشل، تتعلم أشياء جديدة والتغيير. The change process ends when you learn all these, and start becoming profitable.5.4k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction More Answers Below. أسئلة ذات صلة كيف يخسر 9 من كل 10 مستثمرين في البورصة المال في الفوركس هل يقوم تجار الفوركس للتداول عبر الإنترنت بتداول المال حقا كم من المال يجب أن أتوقع تداول الفوركس إذا كنت أدرس بجد وتعلم الكثير عن الفوركس ما تستطيع، لماذا ما زلت فشلت وتفقد المال على الرغم من عدم وجود قائمة كاملة، وهناك ثلاثة الرئيسية الحق قبالة الخفافيش: لديهم طريقة أسرع إنفراستروتوريكسكوتيون. في التداول، والسرعة هي ميزة مادية على عكس الاستثمار. كل التهم نانوسيكوند. Now just think about how many millions of dollars these banks have spent in an arms race to provide the most advanced, sophisticated, efficient execution platforms and programs for their traders. And then think about pitting yourself against them. حظا طيبا وفقك الله. لديهم ما يعادل وراء الكواليس أمام الصفوف المقاعدالجماهير الخاصة مع جميع حسابات المال الكبيرة (عملائها) على الأرجح أن تتحرك الأسواق وأساسا الحصول على رؤية ما it039re ثينكينغماي دويل تفعل قبل مجرد أي شخص. it039s مثل الحصول على معاينة ما what039s قادمة. عندما كنت تعرف كم ياردة قادمة في أي اتجاه على ما العملات، it039s ليس من الصعب جدا لمعرفة كيفية كسب المال. لفهم مدى أهمية هذه الحافة، وهذا هو السبب في الكثير من التجار دعامة، عندما تم تفريغها من البنوك، بدأت فجأة نشر نتائج مخيبة للآمال نوعا ما، لأن الكثير من كوتالفاكوت تنبع من مجرد الحصول على اللون من أسواق رأس المال الرجال والتدفق التجار في الطابق السفلي. دون معرفة ما الكتل الكبيرة من المال كانت تفعل في وقت مبكر، أصبح من الصعب كثيرا لجعل باستمرار الأرباح الاتجاه. إنهم يستغلون معظم أموالهم في الصفقات التي لا اتجاه لها، سواء من خلال اللجان المنتظمة أو ينتشرون، أو من خلال اتخاذ آراء نشطة بشأن التقلب. يمكنهم كسب المال حتى قبل التفكير في أي اتجاه قد يذهب شيء. لسوء الحظ، وهذا النوع الأخير من الصفقات يتطلب دائما دائما استخدام بارع وفهم الخيارات والمشتقات، وهو أمر معظم تجار التجزئة يكافحون على حد سواء فهم وتنفيذ. هناك من الواضح أن الآخرين، ولكن هذه الثلاثة جمع قطعة جيدة من حافة لديهم أكثر من أنت. 5.3k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Chris Potts Gonzalo Camina Ceballos. ماجستير إدارة أمب المالية، إسكب أوروبا (2018) يتعارض بشكل صارم تداول البنوك وواحد من المستثمرين التجزئة. إن التجار في البنوك ليسوا أكثر من صناع السوق. ما يفعلونه هو اقتباس عرض وتسأل التي هم على استعداد لشراء وبيع زوج عملة معينة. من ناحية أخرى تجار الفوركس التجزئة تأخذ وجهات النظر على الزوج. وعادة ما يتعين عليهم دفع الفارق ليكونوا قادرين على الحصول على بعض الإجراءات (يمكنهم أيضا الجلوس على العطاء أو على العرض) ولكن إذا كانوا يريدون التأكد من أنهم يحصلون على الزوج يدفعون الفارق. What does this mean Imagine that, for the sake of the argument, a currency pair stays in the same level because every time someone is buying it from the market maker, someone is selling it at the same time. تخيل أن الاقتباس هو 1.501.55. وهذا يعني أن البنك على استعداد للشراء عند 1.50 وعلى استعداد لبيع عند 1.55. إذا كان تجار التجزئة ومديري الأصول وصناديق التحوط وأمثالهم يريدون حقا أن يتداولوا هذا الزوج، فإنهم جميعا سوف يشترون في 1.55 (تلك التي ترغب في شراء) وبيع في 1.50 (تلك التي تريد الحصول على قصيرة) البنك هو مما يحقق ربحا قدره 5 سنتات في كل مرة يكون هناك صفقات متقابلة في الأسواق فقط من خلال اقتباس هذا الانتشار. هذا سيكون حالة مثالية للبنك، ولكن ما يحدث حقا في الأسواق البنوك شراء وبيع الفوركس من بعضها البعض في ما يعرف باسم السوق بين البنوك. هذه الشبكة العالمية لتبادل بين الايجابيات تسمح التجار لتعديل قوائمهم والمراكز المحفوفة بالمخاطر (من بين أمور أخرى). إن انتشار العطاءات المقتبسة في الأسواق للعملاء هو أوسع قليلا من انتشار العطاءات بين البنوك. So imagine if in the interbank the quote is 1.521.53. البنك بعد أن يشتري أحد الزوجين منه في 1.50 في السوق يمكن المضي قدما وبيع هذا الزوج عند 1.52. القيام بذلك التاجر يحصل على الخروج من المخاطر ويجعل بالفعل الربح (المراجحة تقريبا). لذلك، كما ترون، لا حاجة إلى أن يحدث للبنوك لكسب المال بسبب التداول في الفوركس. (يبسط، ولكن ليس خطأ)) بالنسبة للمستثمر التجزئة لكسب المال فإنها في الواقع تحتاج الزوج للانتقال إلى حيث توقعوا أنها سوف تتحرك، وفعلا، على المدى القصير أسواق الفوركس هي أفضل ممثلة من قبل عشوائي - المشي، مما يعني أنه من المستحيل تقريبا التنبؤ. (The real trade that can be performed in FOREX and that occurs due to the fact that the uncovered interest rate parity proposition doesn039t hold all times is the well known quotcarry trade. quot 2.6k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Chris Potts The reasons boil down to four key areas. Costs Trading costs, including brokerage, slippage, spread, data and technology overheads are much larger as a percentage of trading size for retail traders. This make those costs harder to overcome to be successful. By contrast, for institutional traders trading at size, not only are costs smaller as a percentage of their trading capital, but their costs are also smaller in absolute terms. For example, they will pay next to no brokerage or spread, precisely because they are trading at size, or are in fact making the market itself. Leverage The one thing (other than costs) that kills retail traders is leverage, or should I say injudicious use of leverage. Wi th 300 and 400 to 1 leverage being freely available to small stacked players, it039s no surprise that a minor move against them can wipe out their accounts. في العالم المؤسسي، هم في معظمها باستخدام المال الحقيقي دون أي نفوذ. وبالتالي فإن الخسائر هي نسبة أقل بكثير من تعويم من تجار التجزئة بالرافعة. الحافة أسواق الصرف الأجنبي على وجه الخصوص هي بعض من أكثر الأسواق كفاءة في العالم. وهذا يعني أن لديهم إشارة منخفضة جدا إلى نسبة الضوضاء لأي استراتيجية تحاول الكشف عن الفرص. It also means that most run-of-the-mill systems that retail traders use (if they can even stick to them) have almost no chance of working over the long term. شيء مثل 93 من حجم في أسواق العملات الأجنبية هو من اللاعبين المؤسساتيين أو السيادية، وهؤلاء الرجال لديهم أحدث وأكبر الخوارزميات الكمية تجوب السوق باستمرار للحصول على الفرص. مستثمر التجزئة مع النظام الأساسي هو مجرد مورسل أن يلتقط من قبل هذه ليفياثانز. سرعة التنفيذ مجال اللعب في أسواق الفوركس بعيد عن المستوى. هناك 039s لا حتى تبادل لجعل قواعد اللعبة. فالمستثمرون المؤسسيون وصناع السوق لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل وأسرع البيانات، بالإضافة إلى قدرتهم على العثور على سوء التسعير والعمل على ذلك الطريق أمام أي مستثمر التجزئة، يجعل منافسة ضدها عقيمة تقريبا. في نهاية اليوم، تجارة التجزئة في أسواق العملات الأجنبية هي أسرع طريقة للفقراء. دون039t السماح لأي مندوب مبيعات البقعة اقول لكم خلاف ذلك. لا يزال هناك الكثير من الأسواق الأخرى أكثر كفاءة مع حافة لا تزال فيها للتجارة، فلماذا يمكن لأي شخص تحديد أسواق الفوركس لبدء رحلة التداول والإجابة الوحيدة هي: التسويق مقنعة. Caveat Emptor 3k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by 1 person Ive been trading currencies and interest rates professionally for one and a half decades. For compliance concerns I need to stay anonymous. 1) Customer flow provides steady income to bank FX market-makers, because every time a customer deals, they have to cross the traders bidoffer spread, and that gives the trader the opportunity to hedge it at mid market or better. However customer flow doesnt always make money in fact often traders can lose money on flow when the market moves against them. In the long run though, a good FX market-maker at a bank should be able to make a portion of their year039s revenues on flow. 2) Infrastructure, research, and information - Bank traders have Bloomberg terminals, Reuters screens, and research from their own bank and other institutions. They receive market color from salespeople and other traders and get round the clock coverage on what039s going on in the market. They have access to the bank order book which gives an idea of where supply and demand is and where stops are clustered. There is constant exchange of trading ideas and views on a trading floor, which exposes traders to potential opportunities. Traders have the good problem of being flooded with information so it039s more a matter of sorting out what039s important and what039s not. 3) Financial cushion and multiple lives - Bank traders get all their fixed and variable costs (data, terminals, brokerage, platforms) paid for, and receive a salary. Even if they break their downside loss limits, they usually get a second or third chance to make the money back. Retail traders get stopped out by their brokerages once their equity goes below a certain floor, and when that happens, they are out of the game. Bank traders get multiple lives, and get paid to trade, while retail traders have just one life, and pay to trade. 4) Training and experience - Junior traders get mentored by seasoned professionals who have a long track record of making money. They spend at least 10 hours a day immersed in the market. The average retail trader devotes just a couple hours to trading a day, if even. Experience is a huge advantage in trading, and bank traders have put in multitudes of hours more than retail traders. 5) Survival of the fittest - The typical junior trader has 1-2 years to prove he has the chops to make money trading. Even a senior trader will likely lose his job if he hasn039t performed well over two years. What most people don039t realize is that even with all the advantages laid out above, many bank traders cannot make money consistently year after year. Trading FX really is THAT difficult, as it039s the biggest and most efficient market in the world. As a result, only the best traders have managed to remain in the industry while all the mediocre traders have been weeded out. Im tired of hearing about retail traders getting sucked into the game and losing their savings. A taxi driver once admitted to me he has been trying to trade FX for some side income, but it wasnt going well. Taxi drivers, along with most people in the world, are in no position to trade FX for a living. For those who are determined and committed to becoming successful retail traders, here is my advice: - It takes 1-2 years to figure out your trading style and know your strengths and weaknesses. During this time, trade small positions and put into your account only money that you can afford to lose. Have another income stream, so that you are not depending on success in FX trading to make a living. - Seek out seasoned traders who have had consistent success trading FX. Find one or two mentors, as well as other traders who you can share ideas and market color with. - Get a Bloomberg terminal or Reuters Eikon account if you can afford one. Subscribe to market commentary or use sites like Currency Trading News amp Forex Market - eFXnews (which aggregates bank research) or Twitter as your information sources. - FX brokerages offer 50:1 leverage, or more. If you want to stay in the game and avoid blowing up your account, keep your positions below 10:1 leverage. Avoid positions with high asymmetric risk, such as in pegged currencies and being short options. - Most importantly, put in the time and hard work. Many retail traders view FX trading as a short cut to making loads of money, but the reality is that being successful takes as much work as any full-time job, perhaps more. Spend at least 8 hours a day reading research, studying charts, and following the market. Be on top of every data release and central bank meeting. Network with other FX traders and learn from them. Be a student of economic history and observe how the markets reacted to past events. Even after doing all the above, not everyone can be a successful FX trader in the long run. Good traders not only have sharp quantitative skills and high intellectual ability, but also have a specific set of character traits that allows them to succeed. Traders need to have extreme discipline, self awareness, ambition, emotional control, hard work ethic, good risk appetite (but not too much), a contrarian mindset, and intellectual curiosity. 10.5k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction